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现金流量 关联会计年度 转回的差额 销售债权 有形固定资产 日中对照 日文翻译

(2) キャッシュ.フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より75億円増のh1A億円となりました。
     営業活動によるキャッシュ•フローは、XXX億円の収入(前期比3億円の収入増加)となりました。これは主に営業利益99億円、減価償却費及び引当金繰入等で1A億円の収入に対して、法人税等の支払に52億円を支出したためです。前期比3億円の収入増加の要因は、主に、営業利益の増加X億円、減価償却費及び引当金繰入等で5億円、前受金等のその他の負債の増加による19億円の収入増加と、売上債権の増加等運転資金13億円の減少、法人税等の支払額12億円の支出増加によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ•フローは、XA億円の支出(前期比X1億円の支出増加)となりました。これは主に、貸付金の回収13億円の収入と、定期預金の預入払戻による差額79億円、有形固定資産取得13億円、及び投資有価証券の取得売却による差額10億円の支出によるものです。前期比増減の内訳は、主に定期預金の預入払戻差額73億円の支出増加によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ•フローは、33億円の支出(前期比h2億円の支出減少)となりました。これは主に配当金の支払額AA億円、社債の発行と償還の差額3億円の支出によるものです。前期比h2億円の支出減少は、配当金X億円の支出増加と、社債の発行と償還の差額による支出の減少1X億円、自己株式取得売却に係る支出の減少9億円および借入金の実行と返済の差額2h億円の支出減少等によるものです。
(2) 现金流量情况
本关联会计年度末的现金及现金等价物比上一关联会计年度末增加75亿日元,达到h1A亿日元。
     营业活动现金流量为收入XXX亿日元(比上期增加收入3亿日元)。这主要是由于对于营业利润99亿日元、折旧费和转入准备金等1A亿日元收入,发生了支付法人税等52亿日元的支出。比上期增加收入3亿日元的主要原因,主要是营业利润增加X亿日元,折旧费和转入准备金等5亿日元,预收货款等其他负债增加产生19亿日元收入增加和销售债权增加等运转资金减少13亿日元,法人税等支付额12亿日元的支出增加造成的。
② 投资活动现金流量为支出XA亿日元(比上期增加支出X1亿日元)。这主要是由于收回贷款的13亿日元收入和定期存款存入与转回的差额79亿日元、获取有形固定资产13亿日元以及投资有价证券获取与出售产生的差额10亿日元等支出造成的。比上期产生增减的细项主要是由于定期存款存入与转回差额73亿日元的支出增加造成的。
③ 财务活动现金流量为支出33亿日元(比上期减少支出h2亿日元)。这主要是股利支付额AA亿日元、公司债发行与偿付差额3亿日元等支出造成的。比上期减少支出h2亿日元,是由于股利X亿日元的支出增加和公司债发行与偿付差额产生的1X亿日元支出减少、自有股份获取与出售相关支出减少9亿日元以及实施借款与偿还的差额2h亿日元支出减少等造成的。
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